Exportar cuentas bancarias
Cómo descargar la lista de cuentas bancarias configuradas en tu empresa como CSV - nombre, número, moneda y fecha de registro. No incluye historial de movimientos.
Exportar cuentas bancarias
El botón Exportar de la lista de Cuentas bancarias te entrega un archivo CSV con el catálogo de cuentas bancarias que tienes configuradas en Mosce ERP. Es útil para auditar tu configuración, documentar las cuentas para auditorías externas o migrar la configuración a otro sistema.
Importante: esta exportación incluye la lista de cuentas configuradas (nombre, número, moneda, etc.), no el historial de movimientos ni los saldos. Para exportar los movimientos de una cuenta, usa el estado de cuenta bancario de esa cuenta.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso
bank-accounts:export. Si el botón no aparece en la barra de herramientas de la lista de Cuentas bancarias, pídele a quien administra la cuenta que te lo asigne. - La exportación es solo lectura - no modifica ninguna cuenta ni afecta la configuración del sistema.
Cómo llegar
En el menú lateral, abre Tesorería → Cuentas bancarias. Aplica los filtros que necesites y haz clic en Exportar en la barra de herramientas. Se abre el diálogo de descarga.
Filtros respetados por la exportación
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Moneda | La moneda seleccionada (DOP / USD / EUR / Todas). |
| Rango de fechas | Fechas de registro de la cuenta - cuándo se añadió al sistema. |
Rango de fechas
- Desde / Hasta: aplica sobre la fecha en que la cuenta fue registrada en Mosce ERP. Si dejas ambas vacías, se exportan todas las cuentas configuradas.
- Las fechas se interpretan en la zona horaria de tu cuenta (República Dominicana, UTC−4).
Alcance
| Opción | Qué exporta |
|---|---|
| Página actual | Solo las cuentas visibles en la página activa de la lista. |
| Todo | Todas las cuentas que cumplen los filtros (opción habitual para este catálogo). |
| Por bloques | Divide la exportación en archivos más pequeños del tamaño que indiques. |
Modo inmediato vs en cola
Mosce ERP elige automáticamente cómo procesar la exportación según la cantidad de cuentas:
- Inmediato (síncrono): si la cantidad está dentro del límite de tu plan, el archivo se genera al momento y se descarga directamente.
- En cola (asíncrono): si supera el umbral inmediato pero está dentro del límite asíncrono de tu plan, la exportación se encola y recibirás una notificación cuando esté lista.
- Bloqueado por plan: si supera el límite asíncrono, verás un aviso para aplicar filtros más restrictivos o actualizar tu plan.
| Plan | Inmediato hasta | En cola hasta |
|---|---|---|
| Gratis | 5 000 filas | - |
| Inicial | 10 000 filas | 100 000 filas |
| Profesional | 25 000 filas | 1 000 000 filas |
| Empresarial | 50 000 filas | sin límite |
En la práctica, la mayoría de las empresas tiene pocas cuentas bancarias, por lo que esta exportación siempre será inmediata.
El archivo CSV
Cada fila representa una cuenta bancaria configurada. Las columnas incluyen: nombre de la cuenta, número de cuenta, banco, moneda, tipo de cuenta (corriente, ahorros, etc.), estado (activa/inactiva) y fecha de registro en el sistema.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la exportación no incluye los movimientos ni el saldo de cada cuenta? Esta exportación es el catálogo de cuentas - su propósito es documentar qué cuentas están configuradas. Los movimientos y el saldo histórico de cada cuenta están en su estado de cuenta bancario, que es una vista separada dentro del perfil de cada cuenta.
¿Cómo exporto los movimientos de una cuenta bancaria específica? Desde la lista de Cuentas bancarias, abre el detalle de la cuenta que necesitas y navega a su Estado de cuenta. Desde ahí podrás exportar los movimientos de esa cuenta para el período que indiques.
¿La exportación incluye cuentas inactivas? Sí, si no aplicas un filtro de estado. Si quieres solo las cuentas activas, filtra la lista por estado Activa antes de exportar.
¿Puedo exportar solo las cuentas en dólares? Sí. Selecciona USD en el filtro de moneda y exporta con alcance Todo. El archivo solo incluirá las cuentas configuradas en esa moneda.
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