Pagos a proveedor

Un pago a proveedor (bill payment) liquida total o parcialmente una o más facturas de proveedor en una sola operación. Al confirmarlo, Mosce ERP genera el asiento contable y actualiza los saldos de cada factura atómicamente.

Tiempo de lectura: ~5 min

Cuándo usar esto

Usa Pagos a proveedor cada vez que pagues a un suplidor por una o varias facturas previamente registradas. Un mismo pago puede agrupar facturas distintas (incluso de un mismo proveedor con distintas fechas), siempre que vayan contra la misma cuenta de banco/caja.

Si vas a registrar el pago contra el estado de cuenta del banco, primero crea el pago aquí y luego concílialo desde la conciliación bancaria.

Antes de empezar

• Necesitas el permiso vendor-bill:pay para crear o anular pagos. vendor-bill:read para consultarlos.
• Debe existir al menos una factura de proveedor en estado Registrada o Parcial con saldo pendiente.
• Debe haber una cuenta de banco o caja (clase ASSET) en el plan de cuentas desde la cual se va a pagar.
• El período fiscal que cubra la fecha del pago debe estar abierto.

Paso a paso

1. Entra a Pagos a proveedores desde el menú lateral (sección de facturas de proveedor).

2. Pulsa Pagar facturas. Se abre un asistente de tres pasos:

   Paso 1 - Seleccionar facturas

   Aparece la lista de facturas con saldo pendiente. Marca las que quieres pagar. Puedes usar Seleccionar todas o Limpiar selección.

   Paso 2 - Ingresar montos

   Para cada factura seleccionada, ingresa el monto a aplicar. Por defecto se sugiere el saldo total. Puedes pagar parcialmente - el sistema valida que el monto sea mayor a cero y no supere el saldo pendiente de cada factura.

   Paso 3 - Confirmar pago

   Completa los datos generales del pago:

   • Fecha de pago (requerida).
   • Método de pago (requerido) - Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Cheque, Crédito, Nota de crédito u Otro.
   • Cuenta de pago (requerida) - banco o caja desde la que sale el dinero (clase ASSET).
   • Referencia (opcional, ej. CHK-0042).
   • Notas (opcional).

   Verás el Total a pagar calculado como la suma de los montos ingresados.

3. Pulsa Confirmar pago.

Resultado esperado

Al confirmar, Mosce ERP ejecuta una sola transacción que:

• Crea el pago con número correlativo BPAY-000001.
• Crea una asignación (allocation) por cada factura, registrando el monto aplicado.
• Genera el asiento contable: debita la cuenta por pagar (AP) por el total y acredita la cuenta de banco/caja por el total.
• Actualiza el saldo (balance) y el monto pagado (amountPaid) de cada factura.
• Si una factura queda con saldo cero, su estado pasa a Pagada; si queda saldo, pasa a Parcial.

El pago aparece como Registrado. Para anularlo, abre el detalle y pulsa Anular pago: Mosce ERP reversa el asiento, restaura los saldos de las facturas (revertiendo Pagada o Parcial al estado anterior) y deja el pago como Anulado.

Retención de ISR al pago. Si tu negocio retiene ISR en compras y tu configuración contable lo reconoce al pago (el valor por defecto), el pasivo de ISR a la DGII se registra en este momento - al pagar al proveedor - y el proveedor recibe el neto. Si está configurado al facturar / recibir, el ISR ya se reconoció antes y aquí solo se liquida el saldo neto. La retención de ITBIS siempre se reconoce al recibir la compra, no aquí. Ver Configuración contable y Retenciones de ITBIS e ISR en compras.

Errores comunes

• El monto excede el saldo pendiente - el sistema bloquea aplicar más de lo que la factura debe. Reduce el monto o paga la diferencia con un pago aparte.
• No hay facturas pendientes - todas las facturas están en estado Borrador, Pagada o Anulada. Crea o registra una factura primero desde Facturas de proveedor.
• Cuenta de pago inválida - el selector solo muestra cuentas ASSET. Si tu cuenta de banco no aparece, verifícala en el plan de cuentas.
• No hay período fiscal abierto - abre el período correspondiente a la fecha del pago.

Relacionados

• Facturas de proveedor - registrar las facturas que se van a pagar.
• Conciliación bancaria - emparejar el pago con el estado de cuenta del banco.
• Plan de cuentas - configurar cuentas de banco y AP.
• Asientos contables - revisar el asiento generado.