Clientes

Resumen: el módulo Clientes centraliza a quién le facturas. Aquí registras datos fiscales (RNC o cédula), tipo de comprobante por defecto, condiciones de crédito y agente de ventas asignado, todo listo para que las facturas y órdenes salgan correctas a la primera.

Tiempo de lectura: ~5 min

Cuándo usar esto

Lee este artículo si necesitas:

• Registrar un cliente nuevo (persona o empresa) antes de emitir su primera factura.
• Actualizar el RNC, dirección o tipo de comprobante de un cliente existente.
• Asignar un agente de ventas o un límite de crédito.
• Exportar tu base de clientes a CSV para usarla fuera del sistema.
• Localizar un cliente rápido usando su código correlativo.

Antes de empezar

• Tu rol debe tener los permisos clients:read, clients:create o clients:update según la acción. Si los botones aparecen deshabilitados, pide al Owner que revise tu rol.
• Si vas a vincular un agente de ventas, primero crea el agente en Agentes de ventas.
• Si trabajas con e-CF, verifica que tu configuración fiscal esté completa en Administración → Fiscal.
• Para registrar un anticipo necesitas además el permiso invoices:register-advance. Ver el saldo a favor y reimprimir su recibo no lo requiere: basta con poder consultar la ficha del cliente.

Paso a paso

Crear un cliente

1. Entra al módulo. En la barra lateral pulsa Operaciones → Clientes. (captura: lista de clientes)
2. Pulsa "Nuevo cliente" (esquina superior derecha). Se abre un formulario con cuatro pestañas: Básico, Fiscal, Crédito y Contacto.
3. Pestaña Básico. Llena los campos obligatorios:
   • Nombre del cliente o razón social.
   • Tipo: Persona física o Empresa.
   • Deja el switch Activo encendido. Las Notas son internas y nunca aparecen en la factura.
4. Pestaña Fiscal. Define cómo se identificará el cliente ante DGII:
   • RNC / Cédula / Pasaporte - el número tal cual (ejemplo 001-0000000-0).
   • Tipo de documento - RNC, Cédula, Pasaporte u Otro.
   • Tipo de comprobante por defecto - define el tipo de e-CF (E31 Crédito Fiscal, E32 Consumo, E33 Nota de Débito, E44 Régimen Especial, etc.) que se usará al facturar a este cliente. Cuando un cliente tiene un tipo por defecto configurado, al facturar el comprobante queda fijo y no editable (ver Cómo el comprobante por defecto afecta la facturación). Si lo dejas vacío, el tipo de comprobante se elige manualmente en cada factura.
5. Pestaña Crédito (opcional).
   • Límite de crédito en centavos (RD$ 5,000.00 = 500000). Cero significa solo contado.
   • Condición de crédito - referencia a una condición preconfigurada (ej. 30 días).
   • Margen alternativo (%) - sobreescribe el margen de utilidad por defecto de tu empresa para este cliente. Es el margen que Mosce ERP aplica sobre el costo para calcular el precio de venta a este cliente, y es especialmente relevante para clientes de Régimen Especial (E44), donde el precio se recalcula desde el costo (ver Cómo el comprobante por defecto afecta la facturación).
   • Agente de ventas por defecto - el agente que el sistema preseleccionará en órdenes y facturas a este cliente.
6. Pestaña Contacto. Correo, teléfono, dirección, ciudad y provincia, además de persona y teléfono de contacto si aplica.
7. Pulsa "Crear". Si hay errores, las pestañas afectadas aparecen marcadas en rojo.

El código del cliente

Al crear un cliente, Mosce ERP le asigna automáticamente un código correlativo: el primer cliente de tu empresa recibe 001, el segundo 002, y así sucesivamente.

• Es automático - no lo escribes tú y no se puede editar.
• Es único por empresa - cada empresa lleva su propia numeración, así que dos empresas distintas pueden tener cada una un cliente 001.
• No se reutiliza - si eliminas un cliente, su código no se reasigna a otro.
• Aparece como primera columna en la lista de clientes y en la ficha de detalle del cliente.
• Puedes buscar un cliente escribiendo su código en el buscador de la lista.
• Se incluye en las exportaciones (CSV y XLSX) y puedes filtrar por él en el Constructor de exportación.

Úsalo como referencia rápida y fácil de recordar - por ejemplo, para localizar a un cliente mientras hablas por teléfono, sin deletrear su nombre completo.

Editar un cliente

1. En la lista, pulsa el ícono de lápiz en la fila del cliente.
2. Cambia los campos necesarios y pulsa Actualizar.

Cómo el comprobante por defecto afecta la facturación

El tipo de comprobante por defecto del cliente no es solo una sugerencia: gobierna el comportamiento del documento al venderle.

• Comprobante bloqueado al facturar. Si el cliente tiene un tipo de comprobante por defecto configurado (de cualquier tipo, no solo Régimen Especial), al facturar un pedido o cobrar en el punto de venta el selector de comprobante aparece fijo y no editable, con la nota "Definido por el cliente". Para emitir otro tipo de comprobante, primero edita el cliente y cambia (o vacía) su tipo por defecto. Si el cliente no tiene un tipo por defecto, el selector queda editable como siempre.
• Cliente de Régimen Especial (E44). Cuando el comprobante por defecto es E44 - Régimen Especial, además del bloqueo del comprobante, todas las líneas del documento quedan exentas de ITBIS (ITBIS total en RD$0) y el precio unitario se recalcula desde el costo usando el margen alternativo del cliente. Esto ocurre en pedidos, cotizaciones y punto de venta. El detalle del cálculo y el porqué de la exención están en ITBIS y otros impuestos → Régimen Especial (E44).

Ver historial financiero

Entra al cliente desde la lista (clic en la fila). Verás una tarjeta de Resumen financiero con:

• Total facturado
• Total pagado
• Saldo pendiente

Estos montos consolidan todas las facturas y cobros del cliente.

Saldo a favor del cliente

Cuando un cliente tiene dinero a su favor, la ficha muestra una tarjeta Saldo a favor con el neto disponible, junto a las del resumen financiero. Debajo, un historial lista una fila por origen: número (SAF-0001), de dónde salió, cuánto queda y cuándo. Un cliente sin saldo ve la pantalla exactamente igual que antes.

El saldo a favor nace de una devolución que se dejó a favor del cliente en vez de devolverse en efectivo (ver Devoluciones y reembolsos) o de un anticipo que el cliente entrega antes de comprar (ver Registrar un anticipo más abajo). Se gasta pagando una factura, del origen más antiguo al más nuevo, automáticamente (ver Cobros y métodos de pago). El estado de cuenta, en pantalla y en PDF, ya no ignora lo que el negocio le debe al cliente.

El saldo a favor reduce el crédito consumido, pero no crea autorización de crédito. Un cliente que dejó dinero en la casa recupera ese margen para comprar a crédito. Pero un cliente con límite de crédito en cero sigue siendo de contado, sin importar cuánto saldo a favor tenga: el disponible nunca pasa del límite que configuraste en la pestaña Crédito.

Registrar un anticipo

Junto al saldo a favor, la ficha del cliente tiene una acción para registrar un anticipo: dinero que el cliente deja a cuenta antes de comprar, sin que exista ninguna venta detrás.

1. Pulsa Registrar anticipo en la ficha del cliente.
2. Indica el importe y cómo se recibió: efectivo, tarjeta, transferencia o cheque. No puedes registrar un anticipo con saldo a favor ni con nota de crédito, por la razón evidente de que no entraría dinero nuevo.
3. Si es en efectivo, elige la caja. El dinero entra físicamente en un cajón y tiene que contarse en el arqueo de ese turno. En transferencia, tarjeta o cheque no se pide caja.
4. Confirma.

El anticipo queda registrado como saldo a favor del cliente y se comporta como cualquier otro: aparece en su ficha, se gasta del más antiguo al más nuevo, y reduce lo que el cliente debe. Sale con su número propio (SAF-0001), y puedes entregarle al cliente un recibo imprimible desde el historial de saldo. El recibo se puede reimprimir cuando haga falta.

A un cliente archivado no se le puede registrar un anticipo nuevo. El saldo que ya tuviera se sigue viendo y se sigue pudiendo gastar; lo que no se admite es crear uno sobre una ficha retirada.

Registrar un anticipo requiere el permiso invoices:register-advance ("Registrar Anticipo"), que no viene de fábrica en el rol de Cajero: concédelo desde Ajustes › Roles y pide al usuario que vuelva a iniciar sesión. Reimprimir el recibo no requiere ese permiso, porque reimprimir no es volver a cobrar.

El recibo de anticipo no es una factura. No es un comprobante fiscal, no ampara la compra de bienes o servicios, no incluye ITBIS y no genera crédito fiscal - el propio recibo lo dice en un recuadro, arriba. La factura se emite después, cuando el cliente compre de verdad: el anticipo es dinero a cuenta, no una venta. Tampoco es una nota de crédito: la nota de crédito corrige una venta que existió, y el anticipo se recibe cuando todavía no hay ninguna. Por eso el recibo es un ticket de mostrador, sin versión en hoja completa - es deliberado: una hoja formal con un logo grande y un importe destacado es exactamente lo que un cliente lee como factura.

Hoy no se puede anular ni devolver un anticipo. Si se registró por error o el cliente se arrepiente, no hay una operación en la aplicación que lo revierta.

Exportar a CSV

Pulsa Exportar CSV en la cabecera de la lista. Se descarga un archivo clients-YYYY-MM-DD.csv con todos tus clientes activos.

Nota: la importación masiva por CSV no está disponible para clientes en esta versión. Para cargas grandes contacta soporte.

Eliminar un cliente

Pulsa el ícono de basura en la fila. Se pide confirmación. La eliminación es lógica (soft delete): el registro se oculta pero se conserva para integridad histórica de facturas pasadas.

Resultado esperado

• El cliente aparece en la lista de Clientes.
• Al crear una factura u orden, el sistema preselecciona su tipo de comprobante, agente de ventas y condiciones según lo que configuraste.
• En el detalle del cliente puedes ver de un vistazo cuánto facturó, cuánto pagó y cuánto debe.
• Si el cliente tiene saldo a favor, lo ves en su tarjeta con el historial por origen, y ese saldo reduce el crédito consumido sin ampliar su límite.

Errores comunes

Relacionados

• Agentes de ventas
• Facturas
• Cotizaciones
• ITBIS y otros impuestos - Régimen Especial (E44) y cómo se calcula la exención.
• Devoluciones y reembolsos - cómo nace el saldo a favor al devolver.
• Cobros y métodos de pago - cómo se gasta el saldo a favor al cobrar.
• Caja registradora - un anticipo en efectivo suma al arqueo del turno.
• Usuarios, roles y permisos - permisos de saldo a favor y anticipo.