Proveedores

Gestionar proveedores con datos fiscales para órdenes de compra, facturas de proveedor y reporte 606.

Resumen: el módulo Proveedores registra a las empresas a las que compras. Sus datos fiscales (RNC, retención) alimentan las órdenes de compra, las facturas de proveedor y el reporte 606 de DGII.

Tiempo de lectura: ~4 min

Cuándo usar esto

Lee este artículo si necesitas:

Registrar un proveedor nuevo antes de generar su primera orden de compra o factura de proveedor.
Actualizar el RNC, condiciones de pago o tasa de retención de un proveedor existente.
Exportar tu lista de proveedores.
Localizar un proveedor rápido usando su código correlativo.

Antes de empezar

Necesitas el permiso suppliers:create o suppliers:update.
Ten a mano el RNC del proveedor - sin RNC válido el proveedor no aparece correctamente en el reporte 606.
Si ya hay categorías relacionadas a este proveedor, puedes vincularlas después desde Categorías.

Paso a paso

Crear un proveedor

Entra al módulo. En la barra lateral pulsa Operaciones → Proveedores. (captura: lista de proveedores)
Pulsa "Nuevo proveedor".
Sección Básico.
- Nombre (obligatorio) - razón social o nombre comercial.
- Activo - apaga el switch para retirar el proveedor del catálogo sin borrarlo.
Sección Fiscal.
- RNC (formato 001-0000000-0 o el que aplique). Es único por empresa: dos proveedores tuyos no pueden compartir el mismo RNC.
- Tipo de contribuyente - clasifica al proveedor: Persona Física, Persona Jurídica, Negocio de Único Dueño, Entidad No Lucrativa o Estado. Este dato determina cuánto retiene tu negocio cuando le compras (ver más abajo). Si lo dejas sin definir, Mosce ERP lo infiere a partir del RNC o cédula del proveedor.
- Tasa de retención (%) - porcentaje que retienes del pago al proveedor por concepto de ITBIS o ISR. Si no aplica retención, deja 0.
Sección Contacto.
- Correo electrónico y teléfono.
- Dirección completa.
- Persona de contacto y teléfono de contacto (la persona específica con la que coordinas).
Sección Condiciones.
- Condiciones de pago (días) - días que el proveedor te concede para pagar (ej. 30, 45, 60). El sistema usa este valor para sugerir la fecha de vencimiento en facturas de proveedor.
- Notas - texto libre interno (descuentos pactados, contacto secundario, etc.).
Pulsa "Crear".

El código del proveedor

Al crear un proveedor, Mosce ERP le asigna automáticamente un código correlativo: el primer proveedor de tu empresa recibe 001, el segundo 002, y así sucesivamente.

Es automático - no lo escribes tú y no se puede editar.
Es único por empresa - cada empresa lleva su propia numeración.
No se reutiliza - si eliminas un proveedor, su código no se reasigna a otro.
Aparece como primera columna en la lista de proveedores y en la ficha de detalle del proveedor.
Puedes buscar un proveedor escribiendo su código en el buscador de la lista.
Se incluye en las exportaciones (CSV y XLSX) y puedes filtrar por él en el Constructor de exportación.

Es una referencia corta y fácil de recordar para identificar al proveedor sin depender del RNC ni del nombre completo.

Editar un proveedor

Pulsa el ícono de lápiz en la fila o entra al detalle y selecciona Editar.

El tipo de contribuyente y la retención

El tipo de contribuyente del proveedor define qué retención de ITBIS e ISR aplica tu negocio cuando le compras, si está designado como agente de retención:

Persona Física y Negocio de Único Dueño retienen igual: en servicios se retiene el 100% del ITBIS más el ISR según el tipo de servicio; en bienes no se retiene. Por eso el Negocio de Único Dueño aparece como opción aparte aunque retenga como Persona Física.
Persona Jurídica: en servicios profesionales y liberales o alquiler de bienes muebles se retiene el 30% del ITBIS; en bienes no se retiene.
Entidad No Lucrativa y Estado siguen sus reglas particulares.

Si el proveedor no está inscrito en la DGII (informal), tu negocio emite por él un Comprobante de Compras electrónico y retiene el 100% del ITBIS, más el ISR en servicios.

Las reglas completas, las tasas y las citas a las normas de la DGII están en Retenciones de ITBIS e ISR en compras. Defínelo bien en la ficha para que la retención que ves al recibir la compra sea la correcta - si no lo defines, Mosce ERP lo deduce del RNC o cédula.

El certificado de retención que le debes al proveedor

Cuando le retienes ITBIS o ISR a un proveedor, la DGII te obliga a entregarle una prueba escrita de esa retención. Es una obligación del que retiene, no un trámite opcional, y se entrega en el momento del pago.

Mosce ERP lo genera por ti. En la orden de compra a la que se le practicó retención aparece la acción Certificado de retención, que produce el documento en PDF listo para imprimir o enviar. Lleva lo que la DGII exige: el nombre y RNC o cédula del proveedor, cada impuesto retenido con su base imponible y su monto, la fecha en que se retuvo, la fecha de pago, el comprobante afectado y el espacio para tu firma y sello.

Dos cosas que conviene saber antes de buscarlo:

Solo aparece si de verdad se retuvo algo. Una compra sin retención no ofrece la acción, porque no existe un certificado por cero.
Solo se habilita cuando ya le pagaste al proveedor. Mientras no haya un pago registrado, el botón se ve pero está deshabilitado y te dice el motivo: el certificado tiene que llevar la fecha de pago, y esa fecha todavía no existe. Cuando hay varios pagos, se imprime el primero, que es cuando la retención quedó efectuada.

La base imponible de cada impuesto es distinta, y así sale en el documento. La del ITBIS es el ITBIS que el proveedor te facturó, no el precio de los bienes o servicios; la del ISR sí es el monto antes del ITBIS. Por eso el certificado trae una fila por impuesto, cada una con su propia base.

En comprobantes antiguos puede que no veas la columna de tasa. No es un error: esa tasa no se guardaba entonces y no se reconstruye con las reglas de hoy, porque sería inventar el pasado. El monto y la base siguen ahí, que es lo que permite verificar la retención.

Vincular productos y categorías

No hay un campo "productos" dentro del proveedor. La relación se gestiona en sentido contrario:

Por categoría: edita la categoría y selecciona el proveedor en el campo Proveedor. Cuando una orden de compra incluya productos de esa categoría, el sistema preselecciona ese proveedor.
Por orden de compra: al crear la orden, eliges el proveedor manualmente - no requiere vínculo previo con cada producto.

Usar el proveedor en órdenes de compra y facturas

Ve a Inventario → Compras (u Operaciones → Órdenes de compra según tu configuración) y crea una nueva orden.
Selecciona el proveedor en el campo correspondiente.
El sistema completa automáticamente RNC y condiciones de pago, que pueden ajustarse en la propia orden.
Para registrar la factura recibida, ve a Contabilidad → Facturas de proveedor y vincula la orden o crea la factura suelta seleccionando el mismo proveedor.

Al crear órdenes de compra o facturas de proveedor, el proveedor aparece en el selector con sus datos prellenados.
Los datos fiscales se incluyen en el reporte 606 que se genera desde Administración → Fiscal.
La tasa de retención se aplica automáticamente al pagar facturas de proveedor.

Errores comunes

Error	Causa	Solución
"El RNC ya está registrado"	Otro proveedor tuyo ya tiene ese RNC.	Busca el existente y reactívalo si está inactivo, o corrige el RNC.
El reporte 606 no incluye al proveedor	El proveedor no tiene RNC o las facturas no tienen comprobante asignado.	Añade el RNC al proveedor y revisa que las facturas tengan su e-CF asignado.
La fecha de vencimiento en facturas no es la esperada	El campo Condiciones de pago (días) está vacío o en `0`.	Edita el proveedor y completa los días de crédito.
La retención no se aplica	Tasa de retención está en `0`.	Edita el proveedor y pon el porcentaje correcto (ej. `30` para 30 % de ISR sobre servicios).

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ITBIS y otros impuestos - retenciones de ITBIS e ISR en compras por tipo de proveedor.
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