Proveedores

Resumen: el módulo Proveedores registra a las empresas a las que compras. Sus datos fiscales (RNC, retención) alimentan las órdenes de compra, las facturas de proveedor y el reporte 606 de DGII.

Tiempo de lectura: ~4 min

Cuándo usar esto

Lee este artículo si necesitas:

• Registrar un proveedor nuevo antes de generar su primera orden de compra o factura de proveedor.
• Actualizar el RNC, condiciones de pago o tasa de retención de un proveedor existente.
• Exportar tu lista de proveedores.
• Localizar un proveedor rápido usando su código correlativo.

Antes de empezar

• Necesitas el permiso suppliers:create o suppliers:update.
• Ten a mano el RNC del proveedor - sin RNC válido el proveedor no aparece correctamente en el reporte 606.
• Si ya hay categorías relacionadas a este proveedor, puedes vincularlas después desde Categorías.

Paso a paso

Crear un proveedor

1. Entra al módulo. En la barra lateral pulsa Operaciones → Proveedores. (captura: lista de proveedores)
2. Pulsa "Nuevo proveedor".
3. Sección Básico.
   • Nombre (obligatorio) - razón social o nombre comercial.
   • Activo - apaga el switch para retirar el proveedor del catálogo sin borrarlo.
4. Sección Fiscal.
   • RNC (formato 001-0000000-0 o el que aplique). Es único por empresa: dos proveedores tuyos no pueden compartir el mismo RNC.
   • Tipo de contribuyente - clasifica al proveedor: Persona Física, Persona Jurídica, Negocio de Único Dueño, Entidad No Lucrativa o Estado. Este dato determina cuánto retiene tu negocio cuando le compras (ver más abajo). Si lo dejas sin definir, Mosce ERP lo infiere a partir del RNC o cédula del proveedor.
   • Tasa de retención (%) - porcentaje que retienes del pago al proveedor por concepto de ITBIS o ISR. Si no aplica retención, deja 0.
5. Sección Contacto.
   • Correo electrónico y teléfono.
   • Dirección completa.
   • Persona de contacto y teléfono de contacto (la persona específica con la que coordinas).
6. Sección Condiciones.
   • Condiciones de pago (días) - días que el proveedor te concede para pagar (ej. 30, 45, 60). El sistema usa este valor para sugerir la fecha de vencimiento en facturas de proveedor.
   • Notas - texto libre interno (descuentos pactados, contacto secundario, etc.).
7. Pulsa "Crear".

El código del proveedor

Al crear un proveedor, Mosce ERP le asigna automáticamente un código correlativo: el primer proveedor de tu empresa recibe 001, el segundo 002, y así sucesivamente.

• Es automático - no lo escribes tú y no se puede editar.
• Es único por empresa - cada empresa lleva su propia numeración.
• No se reutiliza - si eliminas un proveedor, su código no se reasigna a otro.
• Aparece como primera columna en la lista de proveedores y en la ficha de detalle del proveedor.
• Puedes buscar un proveedor escribiendo su código en el buscador de la lista.
• Se incluye en las exportaciones (CSV y XLSX) y puedes filtrar por él en el Constructor de exportación.

Es una referencia corta y fácil de recordar para identificar al proveedor sin depender del RNC ni del nombre completo.

Editar un proveedor

Pulsa el ícono de lápiz en la fila o entra al detalle y selecciona Editar.

El tipo de contribuyente y la retención

El tipo de contribuyente del proveedor define qué retención de ITBIS e ISR aplica tu negocio cuando le compras, si está designado como agente de retención:

• Persona Física y Negocio de Único Dueño retienen igual: en servicios se retiene el 100% del ITBIS más el ISR según el tipo de servicio; en bienes no se retiene. Por eso el Negocio de Único Dueño aparece como opción aparte aunque retenga como Persona Física.
• Persona Jurídica: en servicios profesionales y liberales o alquiler de bienes muebles se retiene el 30% del ITBIS; en bienes no se retiene.
• Entidad No Lucrativa y Estado siguen sus reglas particulares.

Si el proveedor no está inscrito en la DGII (informal), tu negocio emite por él un Comprobante de Compras electrónico y retiene el 100% del ITBIS, más el ISR en servicios.

Las reglas completas, las tasas y las citas a las normas de la DGII están en Retenciones de ITBIS e ISR en compras. Defínelo bien en la ficha para que la retención que ves al recibir la compra sea la correcta - si no lo defines, Mosce ERP lo deduce del RNC o cédula.

Vincular productos y categorías

No hay un campo "productos" dentro del proveedor. La relación se gestiona en sentido contrario:

• Por categoría: edita la categoría y selecciona el proveedor en el campo Proveedor. Cuando una orden de compra incluya productos de esa categoría, el sistema preselecciona ese proveedor.
• Por orden de compra: al crear la orden, eliges el proveedor manualmente - no requiere vínculo previo con cada producto.

Usar el proveedor en órdenes de compra y facturas

1. Ve a Inventario → Compras (u Operaciones → Órdenes de compra según tu configuración) y crea una nueva orden.
2. Selecciona el proveedor en el campo correspondiente.
3. El sistema completa automáticamente RNC y condiciones de pago, que pueden ajustarse en la propia orden.
4. Para registrar la factura recibida, ve a Contabilidad → Facturas de proveedor y vincula la orden o crea la factura suelta seleccionando el mismo proveedor.

Exportar a CSV

Pulsa Exportar CSV en la cabecera de la lista. Útil para alimentar el reporte 606 o conciliar con DGII.

Eliminar un proveedor

Pulsa el ícono de basura. La eliminación es lógica (soft delete): el proveedor se oculta pero se preserva la integridad de las facturas y órdenes pasadas.

Resultado esperado

• Al crear órdenes de compra o facturas de proveedor, el proveedor aparece en el selector con sus datos prellenados.
• Los datos fiscales se incluyen en el reporte 606 que se genera desde Administración → Fiscal.
• La tasa de retención se aplica automáticamente al pagar facturas de proveedor.

Errores comunes

Relacionados

• Categorías
• Productos
• Compras - recibir mercancía y vista previa de retención.
• ITBIS y otros impuestos - retenciones de ITBIS e ISR en compras por tipo de proveedor.
• Reportes DGII - Formato 606 e IR-17.